2015, ISBN: 9783844103885
Kartoniert, 404 Seiten, 210mm x 148mm x 25mm, Sprache(n): ger ¿Asset Allocation im Private Banking¿, die Vermögensanlage wohlhabender Privatkunden, berücksichtigt persönliche Interessen u… Mehr…
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
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Zusammenfassend wird ein Entscheidungsmodell für wohlhabende Privatkunden zur strategischen (langfristigen) Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagen entwickelt.
Die Vielfalt und Komplexität alternativer Anlagen wird einbezogen und Risiken werden realistischer als in traditionellen Modellen berücksichtigt. Präferenzen und Nutzen wohlhabender Privatkunden werden mit Nebenbedingungen und Zielfunktionen mit Hilfe von Risiko- und Performancemaßen operationalisiert und es wird eine optimale strategische Vermögensaufteilung bestimmt.
Über das Private Banking hinaus sind empirische und qualitative Betrachtungen der Anlagen sowie verwendete Methoden des Anlagemanagements und der Risiko-/Performancesteuerung auch für Kunden des Retail Banking und institutionelle Anleger relevant.
Detailangaben zum Buch - Asset Allocation im Private Banking
EAN (ISBN-13): 9783844103885
ISBN (ISBN-10): 3844103880
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2015
Herausgeber: Josef Eul Verlag GmbH
Buch in der Datenbank seit 2015-10-28T23:37:59+01:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2024-03-23T06:42:59+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783844103885
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8441-0388-0, 978-3-8441-0388-5
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: engelbrecht marc
Titel des Buches: engelbrecht, asset allocation private banking
Daten vom Verlag:
Autor/in: Marc Engelbrecht
Titel: Katallaktik - Quantitative Modellierung menschlicher Interaktionen auf Märkten; Asset Allocation im Private Banking
Verlag: Josef Eul Verlag
364 Seiten
Erscheinungsjahr: 2015-03-04
Gewicht: 0,566 kg
Sprache: Deutsch
66,00 € (DE)
67,90 € (AT)
92,00 CHF (CH)
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BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Bankwesen; Banking; Liquidität; Private Banking; Anlage; Illiquidität; Privatkunden; Wohlhabend; Asset Allocation; Bankwesen; Finanz- und Rechnungswesen; Finanzenwesen und Finanzindustrie
1. Einleitung 2. Quantitative Anlagebewertung und Erfassung von Zielen 2.1. Renditen und Verteilungen zur Charakterisierung von Anlagen 2.2. Tests und Grenzen der üblichen Annahme unabhängig identisch normalverteilter Renditen 2.3. Operationalisierung von Anlegerzielen mit Risiko- und Performancekennzahlen 2.4. Risikobudget und Performancemaximierung bei nicht normalverteilten Renditen 2.5. Bedeutung nicht berücksichtigter Steuern 3. Anlageuniversum wohlhabender Privatkunden 3.1. Eigenkapital von Unternehmen 3.2. Geld-, Kapital- und Devisenmarkt 3.3. Grund und Boden 3.4. Absolute Return-Produkte 3.5. Alternativer Risikotransfer 3.6. Projekt- und themenbezogene Anlagen 3.7. Investitionen aus Leidenschaft 3.8. Eigenschaften und Zusammenhänge der Verteilungen ausgewählter Anlageklassen 3.9. Investition in ganze Anlageklassen mit Hilfe von Indexfonds 3.10. Zusammenfassung: Anlageklassen 4. Illiquidität 4.1. Ausprägungen von Illiquidität 4.2. Ansätze zur Berücksichtigung von Illiquidität 5. Erwartungen über zukünftige Renditeverteilungen 5.1. Prognose langfristiger Renditeverteilungen 5.2. Szenarioanalyse/robuste Schätzung bei Erwartungen über künftige Entwicklungen 6. Portfoliooptimierung mit höheren Momenten 6.1. Analytische Lösung 6.2. Polynomial Goal Programming (PGP) 6.3. Linearisierung höherer Momente 6.4. Numerische Lösung 6.5. Reihenentwicklung 6.6. Abstandsfunktion 7. Portfoliooptimierung im Private Banking mit höheren Momenten und Ansätzen zu Illiquidität 7.1. Historische Renditen der Anlagen 7.2. Illiquidität: Bereinigung von Autokorrelation 7.3. Szenariobetrachtung für erwartete Entwicklung 7.4. Viermomentenportfoliooptimierung mit der Shortage Function 7.5. Risikobudget bei nicht normalverteilten Renditen 7.6. Omega als Zielfunktion für optimales Portfolio 7.7. Illiquidität: Situation unter Beachtung der konstanten Portfoliobestandteile eines Unternehmers 7.8. Risikomanagement mit Hilfe von berechneten Prognosen und Szenarioanalysen 8. Zusammenfassung und AusblickWeitere, andere Bücher, die diesem Buch sehr ähnlich sein könnten:
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